大成中证全指解放现款流交往型绽放式指数证券投资基金发起式勾通基金(A 类                          份额)                     基金居品贵府节录                                          编制日历：2025 年 6 月 16 日                   送出日历：2025 年 6 月 17 日           本节录提供本基金的遑急信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐明书等销售文献。 一、居品大约           大成中证全指解放现款流 基金简称                      基金代码           024616           ETF 发起式勾通           大成中证全指解放现款流 下属基金简称                    下属基金交往代码       024616           ETF 发起式勾通 A 基金握住东谈主     大成基金握住有限公司      基金托管东谈主          华泰证券股份有限公司 基金合同奏效日   - 基金类型      股票型             交往币种           东谈主民币 运作神色      普通绽放式           绽放频率           每个绽放日                           开动担任本基金基 基金司理      刘淼              金司理的日历                           证券从业日历         2008 年 4 月 1 日           基金合同奏效之日起 3 年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，基金合同自动           阻隔，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例           或中国证监会王法发生变化，上述阻隔王法被取消、革新或补充时，则本基金不错           参照届时有用的法律法例或中国证监会王法推行。           《基金合同》奏效满 3 年后不竭存续的，邻接 20 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目 其他           不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金握住东谈主应当在如期阐明中           赐与深刻；邻接 60 个使命日出现前述情形的，基金握住东谈主应当在 10 个使命日内向           中国证监会阐明并提议惩处决策，如抓续运作、调治运作神色、与其他基金消失或           者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会。           法律法例或中国证监会另有王法时，从其王法。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资见解与投资战术 详见《大成中证全指解放现款流交往型绽放式指数证券投资基金发起式勾通基金招募阐明书》第九部分“基 金的投资”。           本基金主要投资于见解 ETF，密致追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪纰缪的 投资见解           最小化。 投资界限      本基金的投资界限为具有致密流动性的金融器具，以见解 ETF 基金份额、中证全指自          大成中证全指解放现款流交往型绽放式指数证券投资基金发起式勾通基金(A 类份额)基金居品贵府节录          由现款流指数的成份股过火备选成份股（均含存托把柄，下同）为主要投资对象。为          更好地终了投资见解，本基金可小数投资于非成份股（包括主板、科创板、创业板及          其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托把柄）、债券（包括国债、央行单据、          金融债、企业债、公司债、公开荒行的次级债、地方政府债券、中期单据、可调治债          券（含分辨交往可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、金钱复旧证          券、债券回购、银行入款（包括契约入款、如期入款过火他银行入款）、同行存单、货          币市集器具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投          资的其他金融器具（但须相宜中国证监会关系王法）  。          本基金将根据法律法例的王法参与融资和转融通证券出借业务。将来在法律法例允许          的前提下，本基金可根据关系法律法例王法参与融券业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种（包括但不限于股指期权等金融衍          生品） ，基金握住东谈主在履行允洽设施后，不错将其纳入投资界限。          基金的投资组合比例为：本基金投资于见解 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的          的现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其中现款          不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及          其他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的王法推行。          如若法律法例对该比例条目有变更的，基金握住东谈主在履行允洽设施后，本基金的投资          比例相应诊疗。          本基金的地点指数：中证全指解放现款流指数          在正常市集情况下，本基金与事迹比较基准的日均追踪偏离度的王人备值不跳跃 0.35%，          年追踪纰缪不跳跃 4%。如因指数编制王法诊疗或其他要素导致追踪偏离度和追踪纰缪          跳跃上述界限，基金握住东谈主应罗致合理活动幸免追踪偏离度、追踪纰缪进一步扩大。          由于地点指数编制步地诊疗、成份股过火权重发生变化（包括配送股、增发、临时调          入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪地点指数的成果          可能带来影响时，或因某些罕见情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复          制和追踪地点指数时，基金握住东谈主不错对投资组合握住进行允洽变通和诊疗，勉力降          低追踪纰缪。          如若地点指数成份股发生显然负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出诊疗 主要投资战术   的，基金握住东谈主应当按照基金份额抓有东谈主利益优先原则，履行里面决策设施后实时对          关系成份股进行诊疗。          一）见解 ETF 投资战术          二）股票投资战术          三）存托把柄投资战术          四）债券投资战术          五）金钱复旧证券投资战术          六）股指期货的投资战术          七）国债期货投资战术          八）股票期权投资战术          九）融资及转融通证券出借业务投资战术 事迹比较基准   中证全指解放现款流指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%          本基金为大成中证全指解放现款流 ETF 的勾通基金，主要投资于见解 ETF，终了对业 风险收益特征   绩比较基准的密致追踪。因此，本基金的事迹进展与中证全指解放现款流指数及见解          ETF 的进展密切关系。本基金的预期风险与预期收益水平高于混杂型基金、债券型基                         第 2页 共 5页           大成中证全指解放现款流交往型绽放式指数证券投资基金发起式勾通基金(A 类份额)基金居品贵府节录           金与货币市集基金。 (二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表    本基金合同未奏效。 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图    本基金合同未奏效。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                  收费神色/费率                 /抓有期限（N）                   M＜100 万元                  0.8%     认购费      100 万元≤M＜500 万元                0.5%                   M≥500 万元               1,000 元/笔                   M＜100 万元                  1.0%     申购费   （前收费）                   M≥500 万元               1,000 元/笔                    N＜7 天                   1.5%   赎回费                    N≥7 天                    0.0 注：待业金客户在基金握住东谈主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金 额的，则按原费率推行，不再享有费率扣头。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别          收费神色/年费率或金额                  收取方 握住费                0.15%               基金握住东谈主和销售机构 托管费                0.05%                 基金托管东谈主           《基金合同》奏效后与基金关系的信息深刻用度；     《基金合同》奏效后与基金关系的管帐           师费、讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额抓有东谈主大会用度；基金的证券、期货、期权 其他用度      交往；基金的开户用度、账户吝啬用度；基金的银行汇划用度以及与账户关系的网银、           Ukey 等用度；基金投资见解 ETF 的关系用度（包括但不限于见解 ETF 的交往用度，申赎           用度等）  ；按照国度辩论王法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金交往证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。 （2）审计用度、信息深刻费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金 额以基金如期阐明深刻为准。 (三) 基金运作概述用度测算    本基金合同未奏效。 四、风险揭示与遑急辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基 金的《招募阐明书》等销售文献。                            第 3页 共 5页          大成中证全指解放现款流交往型绽放式指数证券投资基金发起式勾通基金(A 类份额)基金居品贵府节录     （一）市集风险 营风险。     （二）握住风险     （三）流动性风险     （四）本基金专有风险     （1）见解 ETF 对指数的追踪纰缪：本基金主要通过投资于见解 ETF 终了对事迹比较基准的密致追踪， 见解 ETF 对指数的追踪纰缪会影响本基金对事迹基准的追踪纰缪；     （2）本基金发生申购赎回、握住费、托管费和销售处事费收取等其他导致基金追踪纰缪的情形； ETF 不同的风险收益特征及净值增长率； 的风险，投资者须瞻念察并关细心的 ETF 招募阐明书等文献中的风险揭示内容； ETF 发生基金合同商定的罕见情况时，本基金可能由见解 ETF 的勾通基金变更为平直投资见解 ETF 地点指数 成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基金类型所带来的风险；     （五）操作或时代风险     （六）不行抗力风险     （七）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险     （八）启用侧袋机遇的风险     （九）其他风险 (二) 遑急辅导    基金居品贵府节录信息发生要紧变更的，基金握住东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金握住东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的关系信息，敬请同期关怀基金握住东谈主发布的关系临时公告等。    大成中证全指解放现款流交往型绽放式指数证券投资基金发起式勾通基金经中国证监会 2025 年 6 月 6 日证监许可【2025】1204 号文注册召募。    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金握住东谈主依照恪称背负、真挚信用、严慎辛劳的原则握住和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。                         第 4页 共 5页         大成中证全指解放现款流交往型绽放式指数证券投资基金发起式勾通基金(A 类份额)基金居品贵府节录 五、其他贵府查询神色   以下贵府详见基金握住东谈主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558 指解放现款流交往型绽放式指数证券投资基金发起式勾通基金托管契约、大成中证全指解放现款流交往型 绽放式指数证券投资基金发起式勾通基金招募阐明书                        第 5页 共 5页